Recrutement

CDD – Chargé(e) de compte

publié le 17 mai 2024

Qui sommes- nous ?

Alpheys est la première plateforme 100% digitale de services et produits financiers destinés aux professionnels du patrimoine : Institutionnels, Banques Privées, réseaux de professionnels privés et Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Nous proposons des solutions orientées vers les nouvelles technologies, permettant d’accéder à une sélection de solutions financières sur l’ensemble des métiers suivants :
– Assurance-vie
– Immobilier Direct et Indirect (SCPI)
– Private Equity
– Bancaire (Compte-titres et PEA)
Nous avons à cœur de simplifier et de valoriser l’activité de nos clients en proposant continuellement des solutions innovantes.

Vos missions 

Au sein du service rétrocessions/commissions bancaire, vos missions seront :

  • Participer à la préparation des campagnes de commissions sur encours OPCVM : réception, contrôle, séparation et fusion des attestations dépositaires, intégration de ces dernières dans notre outil interne, vérification et envoi des proforma aux sociétés de gestion ;
  • Participer aux campagnes de commissions IN concernant les encours OPCVM : réception et contrôle des décomptes, réconciliation des positions et envois des factures ;
  • Participer aux campagnes de commissions sur le Nominatif : réception et contrôle des décomptes et envois des factures ;
  • Gestion de la boîte mail du service ainsi que des appels (demandes des partenaires CGP et des sociétés de gestion) ;
  • Participer à a réalisation des reportings et fichiers de suivi (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) sur les différentes classes d’actifs ;
  • Traitement et suivi des factures jusqu’à réception des paiements ;
  • Renseigner les partenaires et les commerciaux sur l’ensemble des problématiques posées par le commissionnement (conditions appliquées, relevés de commission, statut de paiement, demande d’historique de paiements ; virements, …).

Profil recherché

De formation Bac+4/Bac+5, vous avez des connaissances en finance (produits et services financiers, classes d’actifs, action, obligation, OPC, etc), vous justifiez d’au moins 6 mois d’expérience dans un établissement financier de référence ayant permis d’acquérir une bonne méthode de travail ou au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine.

Vous avez impérativement une bonne maîtrise d’Excel (VBA est un plus) et un très bon sens de la relation clients (gestion de la relation par téléphone).

Vous faites preuve de rigueur, êtes organisé(e) et possédez une capacité d’organisation.

Vous êtes à l’aise avec les autres outils Microsoft (Outlook, Word, Teams, Sharepoint, etc).

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Le CDD est à pourvoir à compter de juin 2024, pour une durée de 6 mois (dans le cadre d’un surcroit d’activités lié à la remédiation).